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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]开放申购、赎回业务的公告
2019-06-10 20:56:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 johncwv.com - 小叶

   东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]期间开放期(2019年6月17日至2019年6月21日)开放申购、赎回业务的

  公告

  公告送出日期:2019年6月10日

  1公告基本信息

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]简称 东方红睿逸定期开放混合

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]主代码 001309

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运作方式 契约型、开放式、发起式。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]以定期开放方式运

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  作,即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效日 2015年6月3日

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人名称 招商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]注册登记机构名称 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证券登记结算有限责任公司

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  公告依据 《中华人民共和国证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]法》及配套法规、

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]基

  金合同》(以下简称“《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》”)、《东方红

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》

  (以下简称“《招募说明书》”)

  申购起始日 2019年6月17日

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  赎回起始日 2019年6月17日

  注:

  1、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]本次期间开放期为第二个运作周期的第一个期间开放期,自2019年6月17日(含)至2019年6月21日(含),共计5个工作日。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  2、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的所有销售机构自2018年6月4日起暂停接受了单个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单日累计金额5万元以上(不含5万元)的申购申请,该限制自本次期间开放期首日,即2019年6月17日

  (含)起取消。

  3、自2019年6月22日起(含)进入封闭期,封闭期内本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不接受办理申购、赎回业务。

  2日常申购、赎回业务的办理时间

  (1)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的运作方式

  根据东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》、《招募说明书》的规定,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]以36个月为一个运作周期,每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作,共包含为3个封闭期和2个期间开放期。

  在每个运作周期中,第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的12个月后的月度对日,第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的24个月后的月度对日。在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的每个期间开放期为5至10个工作日,每个到期开放期为5至20个工作日。

  (2)申购与赎回的开放日及开放时间

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]本次期间开放期为自2019年6月17日(含)至2019年6月21日(含)期间的工作

  日,具体办理时间为上海证券365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]所、深圳证券365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]所的正常365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]时间,期间可办理本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的申购、赎回业务。

  自2019年6月22日起(含)进入封闭期,封闭期内本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不接受办理申购、赎回业务。

  如开放期内因发生不可抗力或其他情形致使365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]无法按时开放申购与赎回业务,或依据365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同的约定发生365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]暂停申购与赎回业务的,开放期将按暂停申购与赎回的期间相应顺延,具体以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人届时公告为准。

  3日常申购业务

  3.1申购金额限制

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  通过代销机构、本公司直销中心及网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统申购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的单笔最低金额为1,000元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](含申购费,下同)。投资者当期分配的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]收益转购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额时,不受最低申购金额的限制。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据市场情况,调整本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]首次申购的最低金额。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  投资者可多次申购,但单一投资者持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数不得达到或超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额总数的50%。

  3.2申购费率

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  3.2.1前端收费

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  申购金额(M) 费率

  M<1000万元 1.20%

  M≥1000万元 每笔1000元

  因红利自动再投资而产生的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,不收取相应的申购费用。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的申购费用由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]申购人承担,不列入365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产,主要用于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  3.2.2后端收费

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]暂未开通后端收费模式。

  如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日后开通后端收费模式,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人届时将根据相关法律法规及《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》约定公告。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  3.3其他与申购相关的事项

  无

  4日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人在销售机构赎回时,每次对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的赎回申请不得低于1份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人每个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的最低份额余额为1份。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户内剩余的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额低于1份时,注册登记机构可对该剩余的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额自动进行强制赎回处理。

  4.2赎回费率

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  份额持续持有的封闭期数(N) 费率

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  N≤1 2.00%

  N=2 1.00%

  N≥3 0

  赎回费用由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]赎回人承担。对份额持有时间小于30日的,赎回费用全部归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产,对份额持续持有时间大于等于6个月的,赎回费用的25%归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  4.3其他与赎回相关的事项

  无

  5日常转换业务

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]暂未开通转换业务。

  如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日后开通转换业务,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人届时将根据相关法律法规及《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》约定公告。

  6定期定额投资业务

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]暂未开通定期定额投资业务。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日后开通定期定额投资业务,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人届时将根据相关法律法规及《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》约定公告。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  7365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售机构

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  7.1场外销售机构

  7.1.1直销机构

  (1)直销中心

  名称:上海东方证券资产管理有限公司

  住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

  办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  (2)网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统

  网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统包括管理人公司网站、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]平台。个人投资者可登陆本公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]平台,在与本公司达成网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的具体业务规则后,通过本公司网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统办理开户、申购、赎回等业务。

  7.1.2场外代销机构

  (1)东方证券股份有限公司

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32层、

  36层、39层、40层

  法定代表人:潘鑫军

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  联系电话:(021)63325888

  联系人:黄静

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  客服电话:(021)95503

  公司网站:www.dfzq.com.cn

  (2)招商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]大厦

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]大厦

  (3)上海好买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  法定代表人:杨文斌

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  (4)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]建设365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司

  注册地址:北京市西城区365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]大街25号

  办公地址:北京市西城区365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]大街25号

  7.2场内销售机构

  -

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  8365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值公告/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]收益公告的披露安排

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》生效后,在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]封闭期间,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应当至少每周公告一次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额累计净值。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]开放期每个开放日的次日,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应通过网站、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额销售网点以及其他媒介,

  披露开放日的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额累计净值。

  9其他需要提示的事项

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  1、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自本次开放期结束的下一日即2019年6月22日(含)起不再办理本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的申购、赎回业务。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  2、本公告仅对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]本次开放期即2019年6月17日至2019年6月21日办理其申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的详细情况,请详细阅读刊登在公司网站的《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》和《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》等相关资料。

  3、敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

  4、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以在不违反法律法规规定及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同约定的情形下根据市场情况制定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]促销计划,针对投资人定期或不定期地开展365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]促销活动。在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。

  5、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  6、风险提示:365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产,但不保证365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]前应认真阅读本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的合同、招募说明书等法律文件。

  7、咨询方式:上海东方证券资产管理有限公司

  特此公告。

  上海东方证券资产管理有限公司

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  2019年6月10日

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