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农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售公告
2019-03-04 05:34:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 - 刘颖

  重要提示

  1、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)的募集申请已于2019年1月22日获365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会证监许可【2019】117号文批准。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的注册并不代表365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的价值和收益做出实质性判断或者保证。

  2、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为契约型开放式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  3、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自2019年3月11日至2019年3月29日,通过农银汇理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司(以下简称“本公司”或“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人”)的直销中心和代销机构公开发售。

  4、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合格境外机构投资者。

  个人投资者指符合法律法规规定的条件,可以投资开放式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的自然人;

  机构投资者指在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]法人、事业法人、社会团体或其它组织。

  合格境外机构投资者指符合法律法规规定可以投资于在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]境内依法募集的证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]境外的机构投资者。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合格境外机构投资者指符合法律法规规定,运用来自境外的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资金进行境内证券投资的境外法人。

  5、投资者欲购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],需开立农银汇理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。办理注册开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户业务的机构包括但不限于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的直销网点和各代销机构下属代销网点。

  6、注册登记机构(本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的注册登记机构为农银汇理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司)将于开户申请日后的第二日对投资人的开户申请进行确认。投资人的开户申请成功与否及账户信息以注册登记机构的确认为准。

  7、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的单笔最低认购金额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]10元,认购金额不设级差。

  各销售机构对最低认购限额及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  8、投资者在募集期内可多次认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台];认购申请一经受理,即不得撤销。

  9、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请。申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效公告发布后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

  10、本公告仅对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的详细情况,请详细阅读刊登在2019年3月4日《证券时报》上的《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》。

  11、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.abc-ca.com)上。投资者亦可通过本公司网站了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集相关事宜。

  12、有关代销机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各代销机构相关的业务公告。

  13、投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(4006895599、021-61095599)和当地代销机构业务咨询电话。对位于未开设代销网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(4006895599、021-61095599)或直销中心电话(021-61095610),垂询认购事宜。

  14、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

  15、风险提示

  证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不同于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]储蓄和债券等能够提供固定收益预期的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,投资人购买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],既可能按其持有份额分享365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所产生的收益,也可能承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所带来的损失。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]所特有的一种风险,指本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单个开放日,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净赎回申请超过上一工作日365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]总份额的20%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]分为股票365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、债券365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、货币市场365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]等不同类型,投资人投资不同类型的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

  投资人应当认真阅读本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同、招募说明书等365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]法律文件,了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是否和投资人的风险承受能力相适应。

  投资人应当充分了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]由农银汇理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证券监督管理委员会证监许可【2019】117号文核准。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同和招募说明书已通过《证券时报》和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的互联网网站(www.abc-ca.com)进行了公开披露。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产,但不保证本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人管理的其它365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的业绩不构成对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业绩表现的保证。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提醒投资人365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运营状况与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  投资人应当通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人或具有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代销业务资格的其它机构购买和赎回365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代销机构名单详见本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的招募说明书以及本公告。

  (一)本次募集基本情况

  1、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称

  农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  2、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码

  006977

  3、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]类别

  混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  4、运作方式

  契约型开放式,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]以定期开放方式运作,即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的封闭期为自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日的期间。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的第一个封闭期自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效之日(含该日)起至三年后的对应日的前一日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]无法按时开放申购与赎回业务,或依据365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人届时公告为准。

  5、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存续期限

  不定期

  6、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资目标

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]在控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

  7、投资范围

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资范围为具有良好流动性的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债、地方政府债、公司债、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存款(包括协议存款、定期存款及其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存款)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,但须符合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资其他品种,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资组合比例为:本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股票投资占365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值的比例为50%-95%,但因开放期流动性需要,为保护365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人利益,每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]每个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值的5%;封闭期内,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不受上述5%的限制,但每个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]保证金后,应当保持不低于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会变更投资品种的投资比例限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  8、募集对象

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合格境外机构投资者和法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买开放式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其它投资人。

  9、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值和发售价格

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的初始面值为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1.00元,按初始面值发售。

  10、销售渠道与销售地点

  (1)直销机构

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的直销机构:农银汇理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司

  本公司的具体地点和联系方式见本公告第(八)部分或本公司网站。

  (2)代销机构

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]农业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司、西南证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、上海天天365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、蚂蚁(杭州)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、上海好买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海陆金所365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、深圳众禄365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售股份有限公司、浙江同花顺365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、北京新浪仓石365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、珠海盈米365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海基煜365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司、北京肯特瑞365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售有限公司。

  代销机构的具体地点和联系方式见本公告第(八)部分。

  11、募集时间安排与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同的生效

  根据有关法律法规的规定,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集期为自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起不超过3个月。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集期自2019年3月11日到2019年3月29日。在上述期间,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合格境外机构投资者同时公开发售。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,但最长不超过3个月。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期届满,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]具备下列条件的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应当按照规定办理验资和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续:

  (1)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集份额总额不少于2亿份,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集金额不少于2亿元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台];

  (2)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人的人数不少于200人。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期内,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]具备上述条件的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以决定停止365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售,并按照规定办理验资和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将按照有关法律规定,自募集期限届满之日或停止365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会提交法定验资机构的验资报告,办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续,并自获得365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会的书面确认之日起,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将另行刊登365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效公告。

  在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人公告的募集期结束时,若未达到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案条件,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]将在3个月的募集期内继续发售。3个月内,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]若达到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案条件,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将按前款规定依法办理验资和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案,自获365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会书面确认之日起,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效时,认购款项在募集期内产生的利息归入投资者认购金额中,折合成365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归投资者所有。投资者认购资金产生的利息以注册登记机构的记录为准。

  若三个月的设立募集期满,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]仍未达到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案条件,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并将所募集的资金加计365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购人。

  12、认购方式与费率

  (1)认购方式

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购采取金额认购的方式。

  (2)认购费率

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  (3)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购份额的计算

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的认购份额将依据365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资者认购时所缴纳的认购金额(加计认购金额在募集期所产生的利息,以注册登记机构的记录为准)扣除认购费用后除以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值确定。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1.00元。认购份额的计算方法如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+利息)/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值

  对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用

  认购费用以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  例一:某投资人投资5,000元认购农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],认购利息为2元,则其可得到的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额计算如下:

  净认购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71元

  认购费用=5,000-4,940.71=59.29元

  认购份额=(4,940.71+2)/1.00=4,942.71份

  即投资人投资5,000元认购农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],认购利息为2元,可得到4,942.71份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  (二)募集方式及相关规定

  本次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集,在募集期内面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合格境外机构投资者同时公开发售。

  1、代销网点以及直销网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资者每次认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的最低金额为10元(含认购费)。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的直销中心个人投资者首次认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的最低金额为10元(含认购费),机构投资者首次认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的最低金额为500,000元(含认购费)。

  募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。

  2、投资者在募集期内可多次认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。认购申请一经受理,即不得撤销。

  (三)直销中心开户与认购程序

  1、注意事项

  (1)业务办理时间:公开发售期间每日9:00-16:00(开户业务办理至每日15:00,周六、周日及节假日不营业)。

  (2)投资者认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],须开立农银汇理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。本公司直销中心接受办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的开立申请。

  (3)已在我公司直销中心成功开立了365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的投资者,如还拟通过其他代销机构办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务,须先在该代销机构处开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。

  (4)投资者在开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的同时,可以办理认购申请。

  (5)投资者认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],应将足额认购资金汇入本公司在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]农业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司上海卢湾支行和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]上海市分行营业部开立的直销清算账户。

  (6)在直销中心认购的投资者必须指定一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]活期账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款结算账户。

  (7)请有意在直销中心认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者和机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表及相关资料,投资者也可从本公司的网站(www.abc-ca.com)上下载有关表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

  (8)直销中心与代理销售网点的申请表不同,投资者请勿混用。

  2、直销中心的开户与认购程序

  (1)开户

  1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资者自己承担。

  2)选择在直销中心认购的投资者应同时申请开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。

  3)个人投资者:

  填写《开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户类业务申请表》,同时提交下列材料:

  有效身份证件(包括居民身份证、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]护照、军官证、士兵证、警官证、军队文职人员证件)原件及复印件;

  指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]卡原件及复印件;

  经本人签名的投资者权益须知;

  若有印鉴章请预留;

  注:“指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户”是指:在直销中心办理开户的投资者需指定一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]卡是指365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存折、借记卡等。

  4)机构投资者:

  填写《开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户业务申请表》,加盖单位公章及法定代表人章,并提供以下材料:

  加盖单位公章的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件及原件;

  关于印鉴的指定文件及加盖预留印鉴的印鉴卡一式三份;

  加盖单位公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务授权委托书原件;

  经办人有效身份证件原件及复印件、签名;

  指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]《开户许可证》或《开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户申请表》原件及加盖单位公章的复印件(或指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]出具的开户证明);

  加盖单位公章的投资者权益须知。

  注:指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户是指:在本直销中心认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的机构投资者需指定一家商业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]开立的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的存款账户。

  5)开户申请得到受理的投资者,可在自申请日(T日)后第二个工作日到直销中心办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户确认手续。

  注:在办理开户时,投资者须填写风险测评问卷,帮助投资者了解自己的风险承受能力。(个人使用个人版开户风险测评问卷,机构使用机构版开户风险测评问卷)

  (2)缴款

  投资者认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],应通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]农业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司上海卢湾支行和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]上海市分行营业部直销清算账户:

  (下转B8版)

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