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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售公告
2019-03-27 05:39:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 - 刘颖

  泰康资产管理有限责任公司

  二零一九年三月

  重要提示

  1、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)的募集已获365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证券监督管理委员会(以下简称“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会”)2018年11月29日证监许可[2018]1988号文注册。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的注册并不代表其对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

  2、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为契约型开放式、股票型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  3、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的管理人和注册登记机构为泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”),365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司(以下简称“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)。

  4、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。。

  5、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]将自2019年4月1日至2019年4月4日通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人指定的销售机构(具体办理业务时间见销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询)公开发售。

  6、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司,包括直销中心柜台及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]直销电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统(含网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、泰康保手机客户端365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、“泰康资产微365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”微信公众号以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人另行公告的其他电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统)。其他销售机构包括365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司及其他代销机构。

  7、投资者欲购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],需开立本公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]指定销售网点同时为投资者办理开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。

  8、除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。

  9、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

  10、投资者可以多次认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  投资者通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人直销电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统(包括网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”微信公众号以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人另行公告的其他电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统等)或本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]其他销售机构认购A类和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的,单个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户首笔最低认购金额(含认购费,下同)为100元,追加认购每笔最低金额为100元。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人或销售机构另有规定的,从其规定。

  投资者通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人直销中心柜台认购A类和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的,单个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户首笔最低认购金额为100,000元,追加认购单笔最低金额为1,000元。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人另有规定的,从其规定。

  在募集期内,投资人可多次认购,对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人接受某笔或者某些认购申请(发起资金的认购申请除外)有可能导致单一投资者持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权拒绝该笔全部或部分认购申请。

  认购申请一经受理不得撤销。

  11、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不设募集上限。

  12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。投资者在T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。投资者可在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

  13、本公告仅对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的详细情况,请详细阅读刊登在2019年3月27日《证券时报》上的《泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同、招募说明书及本公告将发布在本公司网站(www.tkfunds.com.cn),投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集相关事宜。

  14、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司及其他代销机构的具体销售网点详见其相关业务公告。

  15、在募集期间,除本公司所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公告。

  16、投资者可拨打本公司的客户服务电话400-18-95522(免长途话费)、010-52160966咨询认购事宜,也可拨打365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]客户服务电话95599及其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

  17、对未开设销售网点的地方的投资者,可拨打本公司的客户服务电话4001895522(免长途话费)、010-52160966咨询认购事宜。

  18、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  19、风险提示

  证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票,并包括中小板、创业板及其他经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会核准发行的股票)、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]私募债券、非365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的其它365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具(但须符合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会的相关规定)。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产的80%;本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]持有全部权证的市值不超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值的3%;每个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]保证金后,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  投资有风险,投资者认购(或申购)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额时应认真阅读365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同和本招募说明书等信息披露文件,全面认识本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自主判断365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提醒投资者365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运营状况与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。投资本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资收益造成损失)、港股通机制下365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可投资中小365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]私募债的信用风险是指中小365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资收益下降。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。流动性风险是指中小365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可投资股指期货,股指期货采用保证金365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]制度,由于保证金365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可投资国债期货,国债期货采用保证金365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]制度,由于保证金365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为股票型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],其预期风险与预期收益高于混合型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、债券型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]与货币市场365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为指数型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为发起式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效之日起3年后的对应日,若365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值低于2亿元,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同自动终止,且不得通过召开365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人大会延续365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同期限,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人面临365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]强制清盘的风险。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效满3年后继续存续的,连续20个工作日出现365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人数量不满200人或者365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值低于5000万元情形的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人数量不满200人或者365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值低于5000万元,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]将根据365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同的约定进入清算程序并终止,无须召开365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人大会审议,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人面临365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]强制清盘的风险。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售面值为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1.00元。在市场波动因素影响下,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值可能低于发售面值,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资者有可能出现亏损。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的过往业绩并不预示其未来表现。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人管理的其它365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的业绩并不构成对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业绩表现的保证。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产,但不保证365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。

  一、本次募集的基本情况

  (一)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称及代码

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]全称:泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]简称及代码:

  泰康港股通大消费指数A,006786

  泰康港股通大消费指数C,006787

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额分为A 类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额和C 类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,并分别设置代码,投资者可自行选择认购、申购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额类别。

  (二)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]类型及运作方式

  股票型发起式证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],契约型开放式。

  (三)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存续期限

  不定期。

  (四)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额面值

  初始面值为1.00元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  (五)发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

  (六)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的最低募集份额总额

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为发起式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],其中,发起资金提供方认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的总金额不少于1000 万元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],且持有期限自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效日起不少于3年,期间365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额不能赎回。其中发起资金指365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的股东资金、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人固有资金、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人高级管理人员或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]经理等参与认购的资金。认购份额的高级管理人员或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。法律法规和监管机构另有规定的除外。

  (七)销售机构

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类、C类两类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的销售机构包括泰康资产直销机构、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司及其他各代销机构指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售网点。

  具体见“六、本次募集当事人及中介机构”下“(三)销售机构”。

  (八)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自2019年4月1日至2019年4月4日面向投资者发售。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期如需调整,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将及时公告,并且募集期最长不超过自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起三个月。

  1、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起3个月内,使用发起资金认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的金额不少于1000万元,且发起资金认购方承诺认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有期限不少于3年的条件下,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明,自收到验资报告之日起10日内,向365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集达到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案条件的,自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人办理完毕365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续并取得365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会书面确认之日起,《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》生效;否则《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》不生效。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在收到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会确认文件的次日对《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》生效事宜予以公告。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应将365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期间募集的资金存入专门账户,在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集行为结束前,任何人不得动用。

  2、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集失败

  如果募集期限届满,未满足365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案条件,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应当承担下列责任:

  (1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  (2)在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]同期活期存款利息;

  (3)如365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集失败,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人及销售机构不得请求报酬。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人和销售机构为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  3、如遇突发事件,以上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期的安排可以适当调整。

  (九)认购费率

  1、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]面值

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1.00元,按初始面值发售。

  2、募集期利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

  3、认购费率

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额在认购时收取365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购费用,C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额不收取认购费用。具体费用安排如下表所示。

  ■

  注:1、M为金额;

  2、实施特定认购费率的养老金客户包括:全国社会保障365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、可以投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的地方社会保障365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]年金单一计划以及集合计划、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]监管部门认可的新的养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]类型,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会备案。

  3、养老金客户须通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人直销柜台认购。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购费由认购人承担,不列入365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产。认购费用用于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],认购费率按每笔认购申请单独计算。

  4、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购份额的计算方法如下:

  (1)A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购份额计算方法

  当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方式如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00

  当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方式如下:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  例:某投资人(非养老金客户)投资10,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额计算如下:

  净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

  认购费用=10,000-9,920.63=79.37元

  认购份额=(9,920.63+5)/1.00=9,925.63份

  即投资人投资10,000 元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到9,925.63份A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  (2)C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购份额计算方法

  认购份额=(认购金额+认购利息)/ 1.00

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  例:某投资人投资10,000,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5000元,则其可得到的C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额计算如下:

  认购份额=(10,000,000+5000)/1.00=10,005,000.00份

  即投资人投资10,000,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到10,005,000.00份C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  二、发售方式及相关规定

  (一)本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]在发售期内面向投资者发售。

  (二)发起资金认购

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发起资金认购的金额不少于1000万元,且发起资金认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有期限不少于3年。其中发起资金指365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的股东资金、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人固有资金、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人高级管理人员或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]经理等参与认购的资金。

  (三)认购的方式及确认

  1、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购采取金额认购的方式。

  2、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

  3、投资人在募集期内可以多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

  4、若认购申请被确认为无效,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。

  (四)认购限额

  1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

  2、在募集期内,投资人可多次认购,对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人接受某笔或者某些认购申请(发起资金的认购申请除外)有可能导致单一投资者持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权拒绝该笔全部或部分认购申请。

  3、投资者的认购限额请参考第三、四章相关规定。

  4、投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网点查询认购申请的确认情况。

  三、个人投资者的开户与认购程序

  (一)注意事项

  个人投资者可以在泰康资产直销电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统、直销中心柜台、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司及其他各代销机构指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售网点以及认购。

  个人投资者通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人直销电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统(包括网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”微信公众号以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人另行公告的其他电子365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统等)或本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]其他销售机构认购A类和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的,单个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户首笔最低认购金额(含认购费,下同)为100元,追加认购每笔最低金额为100元。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人或销售机构另有规定的,从其规定。

  个人投资者通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人直销中心柜台认购A类和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的,单个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户首笔最低认购金额为100,000元,追加认购单笔最低金额为1,000元。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人另有规定的,从其规定。

  (二)通过直销中心柜台办理个人投资者开户和认购的程序

  1、业务办理时间

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售日的9:00至17:00(周六、周日、法定节日不营业)。

  2、开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户

  个人投资者申请开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户时应提交下列材料:

  (1)提供填妥并由本人签字的《账户业务申请表(个人)-公募》;

  (2)投资者有效身份证件复印件;

  (3)本人365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]储蓄卡复印件;

  (4)提供由本人签署的《投资者风险承受能力调查问卷(个人)-公募》;

  (5)提供本人签署的《远程委托服务协议书-公募》(如开通远程365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]);

  (6)如实际投资人未满十八周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件;

  (7)签署《个人客户税收居民身份声明文件-公募》;

  (8)法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

  3、提出认购申请

  个人投资者办理认购申请需准备以下资料:

  (1)提供填妥的并由投资者本人(或监护人)签字的《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务申请表(个人)-公募》;

  (2)提供投资者本人的身份证件复印件

  尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在办理认购申请日(T日)后的第1个工作日(T+1日,下同)起在直销中心柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后才能够确认。

  4、缴款方式

  (1)通过直销中心柜台认购的个人投资者,可通过两种方式缴款:通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]转账汇款到泰康资产直销专户或通过到直销柜台POS机刷卡;

  泰康资产管理有限责任公司直销账户信息:

  户名:泰康资产管理有限责任公司

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:招商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]北京365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]街支行

  账号:110902267510759

  联行号:308100005264

  注意:1)投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号及购买的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码,将足额认购资金汇入本公司直销账户,并确保认购资金在认购期间当日17:00前到账;

  2)投资者必须使用本人在直销柜台开户预留的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]卡缴款;

  3)个人投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销账户的开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不承担任何责任。

  (2)认购资金在投资者提出认购申请当日17:00前未到账,则该笔申请作废。

  (3)至认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项本金将退往投资者的预留的资金结算账户:

  (下转B20版)

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