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中欧匠心两年持有期混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售公告
2019-03-11 06:17:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 - 刘颖

  重要提示

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  2、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人为中欧365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司(以下简称“本公司”),365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司(以下简称“工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”),365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的登记机构为中欧365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司。

  3、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为中欧匠心两年持有期混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运作方式为契约型、开放式。对于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额设定锁定持有期,锁定持有期为2年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

  4、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码为006529,C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码为006530。

  5、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]通过本公司直销机构及其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售机构的销售网点公开发售。

  6、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售期为自2019年3月15日至2019年6月14日止。

  7、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

  8、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为10元(含认购费,下同);直销机构每个账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低认购金额为10,000元,不设级差限制(通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]暂不受此限制,具体规定请至365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人网站查询)。各销售机构对最低认购限额及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人必须最迟在调整实施前两日在指定媒介上刊登公告并报365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会备案。

  如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单个投资人累计认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数达到或者超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]总份额的50%,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后登记机构的确认为准。

  9、投资人欲认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],须开立本公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户,已经有该类账户的投资人不须另行开立。

  10、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  11、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。若认购不成功,则认购款项退还给投资人,不进入锁定持有期。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  12、本公告仅对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的详细情况,请阅读2019年3月11日刊登在《证券时报》上的《中欧匠心两年持有期混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.zofund.com)。投资人亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售的相关事宜。

  13、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资人,请拨打本公司的客户服务电话021-68609700、400-700-9700(免长途话费)咨询认购事宜。

  14、在募集期间,如出现调整发售机构的情形,本公司将及时公告。

  15、本公司可综合各种情况对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售安排做适当调整。

  16、风险提示:证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资不同于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]储蓄和债券等能够提供固定收益预期的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,投资人购买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],既可能按其持有份额分享365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所产生的收益,也可能承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所带来的损失。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为混合型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],其预期收益及预期风险水平高于债券型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]和货币市场365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],但低于股票型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]规则等差异带来的特有风险。

  投资人购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]并不等于将资金作为存款存放在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]或存款类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]机构。投资人应当认真阅读365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同、招募说明书等365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]法律文件,了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是否和自身的风险承受能力相适应,并通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人委托的具有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售业务资格的其他机构购买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。投资人在获得365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资收益的同时,亦承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]特有风险等。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资收益造成损失)、港股通机制下365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产投资于港股或选择不将365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产投资于港股,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产并非必然投资港股。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产,但不保证本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的过往业绩并不预示其未来表现,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人管理的其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的业绩并不构成对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业绩表现的保证。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提醒投资人注意365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运营状况与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单一投资者持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数不得达到或超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额总数的50%,但在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运作过程中因365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]对于每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额设置2年锁定期限,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务。具体请见本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书的“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的申购与赎回”部分。

  一、本次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售的基本情况

  (一)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称

  中欧匠心两年持有期混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  (二)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]简称及代码

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的简称为“中欧匠心两年持有期混合A,代码:006529

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的简称为“中欧匠心两年持有期混合C,代码:006530

  (三)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]类型

  混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  (四)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的运作方式

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的运作方式为契约型开放式。对于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额设定锁定持有期,锁定持有期为2年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

  (五)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存续期限

  不定期。

  (六)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值

  每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值为1.00元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  (七)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

  (八)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资目标

  在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

  (九)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资范围

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资范围为具有良好流动性的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会批准允许365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的其它365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具(但需符合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资其他品种,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资组合比例为:

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资组合中股票投资比例为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值的5%。如果法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会变更投资品种的投资比例限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  (十)募集规模

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的最低募集份额总额为2亿份,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集金额不少于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]2亿元。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售公告或其他公告。若本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]设置首次募集规模上限,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后不受此募集规模的限制。

  (十一)募集方式

  通过各销售机构的销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本公告“一、本次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售的基本情况(十三)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售机构”以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。若认购不成功,则认购款项退还给投资人,不进入锁定持有期。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  (十二)单笔最低认购限制

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为10元(含认购费,下同);直销机构每个账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低认购金额为10,000元,不设级差限制(通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]暂不受此限制,具体规定请至365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人网站查询)。各销售机构对最低认购限额及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人必须最迟在调整实施前两日在指定媒介上刊登公告并报365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会备案。

  如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单个投资人累计认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数达到或者超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]总份额的50%,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后登记机构的确认为准。

  (十三)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售机构

  1、场外发售机构

  名称:中欧365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司

  住所:365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

  办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

  法定代表人:窦玉明

  联系人:袁维

  电话:021-68609602

  传真:021-68609601

  客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

  网址:www.zofund.com

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

  (十四)募集时间安排

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集期限为自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起最长不得超过3个月。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集期为自2019年3月15日至2019年6月14日止。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售时间,并及时公告。

  (十五)如遇突发事件及其它特殊情况,以上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期的安排可以适当调整。

  二、募集方式及相关规定

  (一)认购账户

  投资人欲认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],须开立本公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户,已经有该类账户的投资人不须另行开立。

  (二)认购方式

  1、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将认购无效的款项退回。

  2、投资人在募集期内可多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,认购申请一经受理,不得撤销。

  3、投资人在T日规定时间内提交的认购申请,应于T+2日(包括该日)后及时在原申请网点或通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。投资人应于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后及时在原申请网点或通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的客户服务中心查询认购确认份额。

  4、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。若认购不成功,则认购款项退还给投资人,不进入锁定持有期。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  (三)认购费用

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额收取认购费用,C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额不收取认购费用。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]对通过直销中心认购A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

  养老金客户包括基本养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]等,具体包括:

  (1)全国社会保障365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台];

  (2)可以投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的地方社会保障365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台];

  (3)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]年金单一计划以及集合计划;

  (4)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

  (5)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]年金养老金产品。

  如将来出现经养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]监管部门认可的新的养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]类型,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的直销中心认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的养老金客户认购费率见下表:

  ■

  (四)认购份额的计算

  (1)若投资者选择认购A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,则认购份额的计算公式为:

  当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式为:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00元

  当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00元

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  例:某投资人(非养老金客户)在认购期内投资100,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,认购费率为1.20%,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,则其可得到的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数计算如下:

  净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

  认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

  认购份额=(98,814.23+29.50)/1.00=98,843.73份

  即:投资人(非养老金客户)投资100,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,投资人账户登记有本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额98,843.73份。

  (2)若投资者选择认购C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,则认购份额的计算公式为:

  认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00元

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  例:某投资人在认购期投资100,000 元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数计算如下:

  认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00份

  即:投资人投资100,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,投资人账户登记有本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额100,030.00份。

  (五)募集资金利息的处理

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  (六)发售机构

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售机构请参见本公告“一、本次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售的基本情况(十三)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售机构”,如在募集期间调整销售机构,本公司将另行公告。

  三、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购的开户与认购程序

  (一)使用账户说明

  投资人认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]应开立本公司开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售期内各365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售机构网点和直销机构同时为投资者办理开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的手续。

  投资者可在不同销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。

  投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  (二)本公司直销中心办理开户(或账户注册)与认购的程序

  1、在本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期间,本公司设在上海的直销中心为首次单笔认购金额不低于1万元的投资人办理开户(或账户注册)、认购手续,追加认购单笔最低认购金额为1万元(通过本公司网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统认购暂不受此限制,具体规定请至本公司网站查询)。

  2、办理开户(或账户注册)及认购的时间:

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期间每日9:30-16:30(周六、周日和节假日不受理申请,募集期内通过本公司网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]系统认购暂不受此限制)。

  3、办理开户(或账户注册)须提交的材料:

  投资人认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],需开立本公司开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户,如已开立则不需重新办理。在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期间,投资人的开户和认购申请可同时办理。办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户开户(或账户注册)须提交以下材料:

  (1)个人投资者必须提交以下材料(包括但不限于):

  ①本人现时有效的身份证明原件及复印件(如为第二代身份证,应提供正反面复印件);

  ② 本公司开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号(若有)原件及复印件;

  ③填妥的《开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户业务申请表》一式两份,并经本人有效签名;

  ④指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的存折或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]卡的原件及复印件(正反面,反面需有本人有效签名);

  ⑤ 承诺函;

  ⑥填妥的《投资人风险承受能力测评问卷(自然人)》。

  ⑦填妥并签署《个人税收居民身份声明文件》

  ⑧填妥并签署《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》

  注:根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定第(五)项认定为专业投资者的申请流程如下:

  ① 填妥并签署《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》

  ② 提供相关365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]机构出具的资产证明或工作单位出具的收入证明。

  ③ 提供相关365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]机构出具的最近2年投资记录原件;或者具有属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、获得专业资格认证的从事365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]相关业务的注册会计师和律师的从业经历,则可提供工作单位出具的在职证明。

  (2)机构投资者必须提交以下材料(包括但不限于):

  ① 本公司开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号(若有)原件及复印件;

  ② 出示营业执照(若非使用“三证合一”后含统一社会信用代码的营业执照,还需提供组织机构代码证、税务登记证)原件或事业法人、社会团体或其他组织的主管部门或民政部门颁发的注册登记证书原件,提供加盖单位公章的复印件。

  ③ 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务授权委托书原件(加盖公章和法定代表人章/负责人章);

  ④ 提供法定代表人/负责人身份证件复印件(如为第二代身份证,应提供正反面复印件);

  ⑤ 业务经办人有效身份证明原件及复印件(如为第二代身份证,应提供正反面复印件);

  ⑥ 加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,并加盖公司公章)的《预留印鉴卡》一式两份;

  ⑦ 指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的《开户许可证》原件或指定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]出具的开户证明原件,提供复印件;

  (下转B8版)

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