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2019-02-28 06:50:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 - 刘颖

  重要提示

  汇添富中证医药卫生365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]型开放式指数证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)的募集已获365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会证监许可【2018】1829号文注册。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集的注册,并不表明其对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证。

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  1、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人为汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司(以下简称“本公司”),365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司(以下简称“工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”),登记机构为汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司。

  2、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期限自2019年3月18日至2019年3月29日。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购将通过本公司的直销中心、网上直销系统(trade.99fund.com)以及其他销售机构的销售网点公开发售。

  3、符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

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  投资者购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]应使用汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。若投资者已经开立汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户,则无须再另行开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户,直接以此365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户办理认购申请即可。未开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的投资者可以到本公司直销中心、销售机构网点办理开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统(trade.99fund.com)查询。

  5、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

  6、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]每笔认购的最低金额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]10元(含认购费);本公司直销中心首次最低认购金额为50,000元(含认购费)、网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]10元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设认购金额级差。各销售机构对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]最低认购金额及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

  7、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

  8、销售机构(指本公司的直销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]登记机构的确认结果为准。投资者可以在本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

  9、本公告仅对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的详细情况,请详细阅读刊登在2019年2月28日《证券时报》上的《汇添富中证医药卫生365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]型开放式指数证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同摘要》、《汇添富中证医药卫生365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]型开放式指数证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》。

  10、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同、招募说明书、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管协议及本公告将同时发布在本公司网站(www.99fund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]申请表格和了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集相关事宜。

  11、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-888-9918)或销售机构的咨询电话垂询认购事宜。

  12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  13、风险提示

  证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不同于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]储蓄和债券等能够提供固定收益预期的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,投资者购买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],既可能按其持有份额分享365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所产生的收益,也可能承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所带来的损失。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]所特有的一种风险,即当单个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]日365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的净赎回申请超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

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  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资于证券市场,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额享受365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]收益,同时承担相应的投资风险。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资者在投资本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]前,需充分了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的产品特性,并承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资者连续大量赎回365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]产生的流动性风险,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理实施过程中产生的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理风险,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的特定风险,等等。

  投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的《招募说明书》及《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会注册,但365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集的注册,并不表明其对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]没有风险。

  投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售机构名单详见本公告。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]在募集期内按1.00元初始面值发售并不改变365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的风险收益特征。投资者按1.00元初始面值购买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额以后,有可能面临365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产,但不保证本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提醒投资者365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运营状况与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]产品,并且中长期持有。

  一、本次募集基本情况

  (一)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称及代码

  汇添富中证医药卫生365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]型开放式指数证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]简称:添富中证医药ETF联接;A类份额365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码:007076,C类份额365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码:007077)

  (二)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]类型与类别

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  (三)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存续期限

  不定期

  (四)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额面值

  每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值为1.00元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],按初始面值发售。

  (五)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

  个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的自然人;机构投资者指指依法可以投资证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]境内依法募集的证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]境外的机构投资者。

  (六)销售机构

  1、直销机构

  (1)汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司直销中心

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人:李文

  电话:(021)28932893

  传真:(021)50199035或(021)50199036

  联系人:陈卓膺

  客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

  网址:www.99fund.com

  (2)汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

  2、代销机构

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],并及时公告。

  (七)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期与发售时间

  根据有关法律、法规、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同的规定,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集期为自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起至365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额停止发售之日止,最长不超过3个月。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售时间为2019年3月18日至2019年3月29日,同时面向个人投资者和机构投资者销售。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过3个月的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

  (八)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起3个月内,在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集不少于2亿份,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集金额不少于2亿元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]且365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购人数不少于200人的条件下,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续。自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会书面确认之日起,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续办理完毕,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效,并于收到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会确认文件的次日予以公告。

  若3个月的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期届满,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]仍未达到法定备案条件,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]同期活期存款利息在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期结束后30天内退还给365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资人。

  二、发售方式及相关规定

  (一)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的直销机构及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]其他销售机构的销售网点或按365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人直销机构、其他销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]开通流程、业务规则请登录365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人网站查询。

  (二)认购受理:2019年3月18日至2019年3月29日期间,销售网点受理投资者的认购申请。

  (三)资金缴纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进行365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购。

  (四)份额确认:当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在T+2日到销售机构查询认购申请的受理结果。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

  (五)认购方式:本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传真委托、网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的方式进行认购。

  (六)投资者每笔认购的最低金额为10元(含认购费);本公司直销中心首次最低认购金额为50000元(含认购费)、网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]10元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设认购金额级差。各销售机构对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]最低认购金额及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购一经受理,不得撤销。

  (七)投资者的认购资金在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效前形成的利息收入折算成365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购份额,归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资者所有,认购资金利息以登记机构的确认结果为准,利息折成365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

  三、认购费用

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额分为不同的类别。其中:

  在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产中计提销售服务费的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,称为A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额;从本类别365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,称为C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额分别设置代码。由于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]费用的不同,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额将分别计算365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值,计算公式为计算日各类别365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产净值除以计算日发售在外的该类别365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额总数。

  投资者可自行选择认购、申购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额类别。根据365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售情况,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可在对已有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人权益无实质不利影响的情况下,经与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人协商,在履行适当程序后增加新的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额类别、或者调整现有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额类别的认购、申购费率、降低赎回费率或者变更收费方式或者停止现有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额类别的销售等,调整实施前365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会备案。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台] C 类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额不收取认购费,A 类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额对通过直销机构认购的养老金客户与除此之外其他投资人实施差别化的认购费率。

  养老金客户指基本养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],包括全国社会保障365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、可以投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的地方社会保障365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]监管部门认可的新的养老365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]类型,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过直销机构认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的养老金客户认购费率为每笔500元。

  其他投资人认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购费率随金额增加而递减。在募集期内如果有多笔认购,适用费率按单笔认购申请单独计算。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]非养老金客户认购A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购费率如下:

  ■

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类份额不收取认购费用。

  A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购费用不列入365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产,主要用于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的市场推广、销售、登记等365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期间发生的各项费用。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以在不违背法律法规规定及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同约定的情形下根据市场情况制定365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]促销计划,定期或不定期地开展365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]促销活动。在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]促销活动期间,在对存量365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以适当调整365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购费率。

  3、认购份额的计算

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购采用金额认购的方式。

  (1)A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额

  A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购金额包括认购费用和净认购金额,其中:

  1)认购费用使用比例费率

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售面值

  2)认购费用使用固定金额

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售面值

  认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  例:某投资人(非养老金客户)投资10万元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,假设其认购资金的利息为50元,其对应的认购费率为0.80%,则其可得到的认购份额为:

  净认购金额=100,000/(1+0.80%)=99,206.35元

  认购费用=100,000-99,206.35=793.65元

  认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

  即:投资者(非养老金客户)投资10万元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,假设其认购资金的利息为50元,则可得到99,256.35份A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  例:某养老金客户通过直销机构投资10万元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,其认购费金额为500元,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下:

  净认购金额=100,000-500=99,500.00 元

  认购份额=(99,500+50)/1.00=99,550.00 份

  即:养老金客户投资10万元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,假设募集期间认购资金所得利息为50.00元,则可得到99,550.00份A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  (2)C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购份额的计算公式为:

  认购份额=(认购金额+认购期间利息)/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售面值

  认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  例:某投资人投资10万元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,假设其认购资金的利息为50元,不收取认购费,则其可得到的认购份额为:

  认购份额=(100,000.00+50)/1.00=100,050.00份

  即:投资者投资投资10万元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,假设其认购资金的利息为50元,则可得到100,050.00份C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  四、直销中心的开户与认购流程

  (一)注意事项

  1、投资者应按《汇添富中证医药卫生365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]型开放式指数证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]联接365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》规定的程序办理相关事项。

  2、投资者可以使用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。

  3、通过直销中心开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资者应指定一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户作为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分红及无效认(申)购资金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的名称一致。

  4、营业时间:365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售日的9:00-17:00。

  5、个人或机构投资者如需通过直销中心认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],请尽早向直销中心索取或从本公司网站(www.99fund.com)下载开户、认购申请表单及相关资料。

  6、直销中心与代理销售网点的申请表格式不同,投资者请勿混用。

  (二)开户及认购程序

  1、开户

  (1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,完整,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担。

  (2)选择在直销中心认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资者应申请开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户(已开户者除外),投资者开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的同时将获得365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号。

  (3)个人投资者:填写《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》,同时提交下列材料:

  1)有效身份证件原件及正反面复印件;

  2)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]借记卡或存折原件及复印件。

  个人投资者如委托代理人办理,则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件,并由双方填写 《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]授权委托书》。

  (4)机构投资者:填写《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章,同时提供下列材料:

  1)加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》;

  2)加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件;

  3)加盖机构公章和法定代表人私章的《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]授权委托书》;

  4)加盖机构公章的《预留印鉴卡》;

  5)加盖公章及法定代表人私章的《传真365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]协议书》;

  6)加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件;

  7)加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件;

  8)加盖公章的预留365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的开立证明文件复印件。

  (5)投资者T日提交的开户申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

  2、缴款

  (1)投资者申请认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],应首先将足额认购资金以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户:

  账户一:

  账户名称:汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司直销专户

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:浦发365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]卢湾支行

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号:98990153850000015

  人行支付系统行号:310290000290

  账户二:

  账户名称:汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司直销专户

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:招商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]上海徐家汇支行

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号:121902331810623

  人行支付系统行号:308290003100

  账户三:

  账户名称:汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司直销专户

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]上海分行营业部

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号:1001202929025807250

  人行支付系统行号:102290024433

  账户四:

  账户名称:汇添富365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理股份有限公司直销专户

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:兴业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司上海分行营业部

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号:216200100101516289

  联行号:309290000107

  (2)投资人在办理汇款时必须注意以下事项:

  投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户时登记的姓名;

  投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

  3、认购

  已全额缴款并完成开户申请的投资者,可以办理认购申请并提交下列材料:

  (1)《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务申请表》;

  (2)投资者或代理人身份证原件及正反面复印件;

  (3)加盖365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]受理章的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]缴款凭证。

  投资者的认购申请均为当日有效,如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请。投资者则需另外提交认购申请。

  投资者T日提交的认购申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

  五、销售网点的开户与认购流程

  投资者在代销机构办理本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购业务,具体开户与认购流程请遵循相关销售机构的规定。

  六、清算与交割

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期间,全部认购资金将被冻结在本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]登记机构的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购专户中,投资者的认购资金在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期间形成的利息,在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后折算成365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,归投资者所有。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的权益登记由本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]登记机构在募集结束后完成注册登记。

  七、募集费用

  本次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集过程中所发生的与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用从365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购费用中列支,不从365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产中支付。若在募集期结束时,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]仍不能满足法定备案条件,则募集费用由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人承担。

  八、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的验资与备案

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期届满或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人依据法律法规及招募说明书决定停止365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售,由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]登记机构出具认购户数证明。

  若365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]符合法定备案条件,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续后,发布365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效公告。(下转B10版)

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