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财通中证香港红利等权投资指数型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售公告
2019-02-27 05:59:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 - 刘颖

  【重要提示】

  1、 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)已于2018年11月9日获365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会证监许可[2018] 1818号文准予募集注册。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的注册并不代表365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]没有风险。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为契约型开放式、股票型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的管理人为财通365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司(以下简称“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人”或“本公司”),365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]农业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司(以下简称“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]农业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”),注册登记机构为财通365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司。

  2、 本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期自2019年3月4日至2019年3月29日,募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

  3、 投资人欲购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],需开立本注册登记机构提供的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。投资者可在不同销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。若已经在本注册登记机构开立开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户的,则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售机构网点同时为投资者办理开户和认购手续。开户和认购申请可同时办理。若投资者在不同的销售机构处重复开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户导致认购失败的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人和销售机构不承担认购失败责任。

  4、 本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购最低限额:投资者在本公司直销中心首次认购最低金额为50,000元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](含认购费),追加认购每笔最低金额1,000元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](含认购费)。通过本公司网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]平台办理本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔100元(含认购费)。投资者通过代销网点认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额单笔最低金额为100元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](含认购费)。投资人在募集期内可多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,但认购申请一经销售机构受理,则不可以撤销。

  各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

  5、 销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后到原认购网点查询认购成交确认情况。

  6、 本公告仅对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的详细情况,请详细阅读2019年2月27日刊登在《证券时报》上的《财通中证香港红利等权投资指数型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

  7、 本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同、托管协议、招募说明书及份额发售公告将同时发布本公司网站 (www.ctfund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务申请表格并了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售的相关事宜。

  8、 各销售机构的销售网点、业务办理日期和具体时间等事项以各销售机构在其各销售城市当地的公告为准。

  9、 在募集期间,除本公告所列的代销机构外,如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]增加其他代销机构的,本公司将及时公告。

  10、本公司可根据365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售情况,依据法律法规和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同的规定适当延长或缩短365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期限,并及时公告。但整个募集期限自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起不超过三个月。

  11、投资人如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话400-820-9888(免长途话费)咨询购买事宜。

  12、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  13、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提示投资人充分了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]产品。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产,但不保证365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提醒投资人365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运营状况与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]前应认真阅读本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的招募说明书和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同。

  14、风险提示:

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],证券市场的变化将影响到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的业绩。因此,宏观和微观365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业绩,从而产生市场风险,投资者在投资本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]前,应全面了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的产品特性,理性判断市场,并承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资中出现的各类风险,包括:因政治、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理实施过程中产生的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理风险、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的特定风险等。

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  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]主要投资于标的指数成份股、备选成份股,投资范围具体包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的国债、央行票据、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债券、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可转债)、可交换债券及其他经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存款(包括协议存款、定期存款及其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,但需符合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资其他品种,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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  如法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会变更投资品种的投资比例限制,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

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  投资人应当认真阅读《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同》、《招募说明书》等365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]法律文件,了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是否和自身的风险承受能力相适应,并通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人委托的具有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代销业务资格的其他机构购买和赎回365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代销机构名单详见本发售公告以及其他相关公告。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产,但不保证本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人管理的其他365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的业绩并不构成对本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业绩表现的保证。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提醒投资人365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运营状况与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  15、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单一投资者持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数不得达到或超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额总数的 50%,但在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运作过程中因365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单一投资人累计认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数达到或者超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]总份额的50%,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。

  一、本次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售基本情况

  (一)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称及代码

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称:财通中证香港红利等权投资指数型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码:006658(A类)、006659(C类)

  (二)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的类别

  股票型

  (三)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的运作方式

  契约型开放式

  (四)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存续期限

  不定期

  (五)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值(认购价格)

  每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1.00元

  (六)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

  (七)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额类别

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]根据销售费用收取方式的不同,将365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用,但不从本类别365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产中计提销售服务费的,称为A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额;在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用,而从本类别365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产中计提销售服务费的,称为C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额分别设置代码。由于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]费用的不同,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类和C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额将分别计算365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值。

  (八)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集方式

  通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人指定的销售机构发售。

  (九)销售渠道与销售地点

  1、直销中心

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]直销机构为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人的网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]平台

  财通365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司

  地址:上海市银城中路68号时代365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]中心41楼

  电话:021-2053 7888

  传真365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]专线:021-6888 8169

  直销联系人:何亚玲

  直线电话:021-2053 7780

  发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话400-820-9888(免长途话费)进行募集相关事宜的问询、开放式365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的投资咨询及投诉等。

  网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]平台地址: www.ctfund.com

  财通微管家:ctfund88

  2、代销机构

  代销机构的联系方式请见本公告的附件,如在募集期间新增代销机构,则另行公告。

  如本次募集期间代销机构新增营业网点则由该代销机构另行公告。

  (十)募集时间安排与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集期限为2019年3月4日至2019年3月29日。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据认购的情况,依据法律法规和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同的规定适当延长或缩短募集期,但整个募集期限自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起不超过三个月。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售之日起3个月内,在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集份额总额不少于2亿份,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集金额不少于2亿元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]且365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购人数不少于200人的条件下,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期届满或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资机构应在验资报告中对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人自收到验资报告之日起10日内,向365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]备案手续。

  二、认购方式与相关规定

  (一)认购方式

  (1)本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]采用金额认购的方式。

  (2)本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时,需按销售机构规定的方式备足认购的款项。

  (3)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期内,投资者可多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

  (二)认购费用

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额在认购时收取认购费,C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额在认购时不收取认购费。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购费率如下所示:

  ■

  (注:M:认购金额;单位:元)

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购费用不列入365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产,主要用于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

  投资者重复认购A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

  (三)认购份额的计算

  认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]元为单位,四舍五入,保留到小数点后两位;认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产承担。

  (1)A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的计算

  当认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售面值

  当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售面值

  例一:某投资者认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额10,000元,认购费率为1.00%,假定认购期产生的利息为1元,则可认购的A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额为:

  净认购金额=10,000/(1+1.00%)=9,900.99元

  认购费用=10,000-9,900.99=99.01元

  认购份额=(9,900.99+1)/1.00=9,901.99份

  即:该投资者投资10,000元认购A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,可得到9,901.99份A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  (2)C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的计算

  认购份额=(认购金额+认购资金利息)/365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售面值

  例二:某投资者认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额50,000元,假定认购期产生的利息为23元。则可认购的C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额为:

  认购份额=(50,000+23)/1.00=50,023.00份

  即:该投资者投资50,000元认购C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,可得到50,023.00份C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  (四)认购金额限制

  (1)投资者在本公司直销中心首次认购最低金额为50,000元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](含认购费),追加认购每笔最低金额1,000元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](含认购费)。通过本公司网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]平台办理本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔100元(含认购费)。

  投资者通过代销网点认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额单笔最低金额为100元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](含认购费)。

  (2)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据市场情况,酌情调整本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]首笔认购和每笔追加认购的最低金额。

  (3)如本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]单一投资人累计认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数达到或者超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]总份额的50%,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额数以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后登记机构的确认为准。

  (五)募集期利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  三、直销中心的开户与认购程序

  (一)直销中心

  1、个人投资者

  1.1开户及认购的时间:2019年3月4日至2019年3月29日,上午9:00至下午17:00(周六、周日及法定节假日不办理业务)。

  1.2开户及认购程序:

  1.2.1开户:

  提供下列资料办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的开户手续:

  (下转B8版)

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