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嘉实新添元定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售公告
2019-02-16 05:33:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 - 刘颖

  重要提示

  1、嘉实新添元定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”),经365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会2018年9月3日《关于准予嘉实新添元定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]注册的批复》(证监许可 [2018] 1413号)注册募集。

  2、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是契约型、以定期开放的方式运作的混合型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]简称:嘉实新添元定期混合A,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码:006982,收取认(申)购费

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]简称:嘉实新添元定期混合C,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代码:006983,不收取认(申)购费

  3、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的管理人为嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]光大365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]股份有限公司(以下简称“光大365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”),注册登记机构为本公司。

  4、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者,以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资者。

  5、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]自2019年2月19日至2019年3月29日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。

  6、认购最低限额:在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期内,投资者通过代销机构或嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,具体认购最低限额以各代销机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]20,000元;追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元。投资者在认购期内可多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者持有365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,对于超过部分的认购份额,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人不予确认。

  7、投资者欲购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],须开立本公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  9、销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]注册登记与过户机构(即嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司)的确认登记为准。投资者可在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

  10、本公告仅对“嘉实新添元定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实新添元定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”的详细情况,请详细阅读刊登在2019年2月16日《证券时报》的“嘉实新添元定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]招募说明书”。

  11、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]申请表格和了解365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]发售相关事宜。

  12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

  13、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010)85712266,或者全国统一客户热线400-600-8800(免长途话费)咨询购买事宜。

  14、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可综合各种情况对365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的发售安排做适当调整。

  15、风险提示:

  证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台](以下简称“365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不同于365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]储蓄和债券等能够提供固定收益预期的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工具,投资者购买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],既可能按其持有份额分享365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所产生的收益,也可能承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资所带来的损失。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资于证券市场,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]前,应全面了解本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资中出现的各类风险,包括:因政治、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理实施过程中产生的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理风险、本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的特有风险等等。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]为混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],风险与收益高于债券型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]与货币市场365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],低于股票型365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。投资者在投资本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]之前,请仔细阅读本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的招募说明书和365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同,全面认识本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  投资者应当通过本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人或代销机构购买和赎回365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]在募集期内按 1 元面值发售并不改变365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额以后,有可能面临365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产,但不保证本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]一定盈利,也不保证最低收益。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人提醒投资者365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运营状况与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  一、本次365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集基本情况

  1、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]名称

  嘉实新添元定期开放混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  2、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]运作方式和类型

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]是契约型、以定期开放的方式运作的混合型证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  3、认购最低限额:在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期内,投资者通过代销机构或嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,具体认购最低限额以各代销机构为准;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]20,000元;追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元。投资者在认购期内可多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可以与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]托管人协商一致后,调整认购的最低金额限制,并在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会指定的媒体上刊登公告。

  4、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]存续期限

  不定期。

  5、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额面值

  每份365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额初始面值为1 元365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]

  6、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]投资目标

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产的长期稳健增值。

  7、募集目标

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不设募集目标。

  8、发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证监会允许购买证券投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的其他投资人。

  9、销售机构与销售地点

  (1)直销中心

  嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]。

  (2)代销机构

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],并及时公告。

  10、募集时间安排与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效

  (1)本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的募集期为自365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额开始发售之日起到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售结束之日止的时间段,最长不超过3个月。

  (2)本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发售期为自2019年2月19日到2019年3月29日。在发售期内,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]向个人投资者和机构投资者同时发售。365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人根据认购的情况可适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

  (3)365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期满,本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]符合法律法规规定的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效条件的,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人应按照规定在办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]验资和备案手续后公告本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效。

  募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]注册登记机构的记录为准。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]合同生效前,投资人的认购款项只能存入商业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],不得动用。

  二、认购方式与相关规定

  1、认购方式

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购采取金额认购的方式。

  2、认购费率和认购份额的计算

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额收取认购费用,C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额不收取认购费用。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类份额采用前端收费模式收取365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额具体认购费率如下:

  ■

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的认购费用由认购A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的投资者承担,不列入365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资产,认购费用用于本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额认购费率为0。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额归365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额持有人所有,其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。

  本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类、C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额的初始面值均为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元。认购份数的计算方法如下:

  (1)当投资者选择认购A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额时,认购份数的计算方法如下:

  ①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 1元

  ②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=(净认购金额 + 认购资金利息)/1元

  其中:认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]财产。

  例一:某投资者投资10,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份数计算如下:

  净认购金额=10,000/(1+0.8%)= 9,920.63元

  认购费用=10,000 –9,920.63 = 79.37元

  认购份额=(9,920.63 + 10)/1 = 9,930.63份

  即投资者投资10,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,可得到9,930.63份A类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  (2)当投资者选择认购C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额时,认购份数的计算方法如下:

  认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1元

  例二:某投资者投资10,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,假设这10,000元在募集期间产生的利息为5元,则其可得到的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份数计算如下:

  认购份额=(10,000+5)/1=10,005份

  即投资者投资10,000元认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,加上募集期间利息后一共可以得到10,005份C类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额。

  3、认购限制

  (1)在募集期内,投资者可多次认购,登记机构对单一投资人确认的认购份额不得达到或者超过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]确认总份额的50%,超过部分的认购份额,登记机构不予确认。

  (2)认购最低限额:在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集期内,投资者通过代销机构或嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]20,000元,追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元。

  4、投资者在募集期内可以多次认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销

  5、已购买过嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]混合、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF联接、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网(QDII)、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合、嘉实低价策略股票、嘉实中证365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新趋势混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳丰纯债债券、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实优势成长混合、嘉实成长增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实物流产业股票、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实稳康债券、嘉实稳华债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]A50ETF联接、嘉实中小365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实致博纯债债券、嘉实稳悦纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券的投资者,在原开户机构的网点购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]时不用再次开立本公司365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户,在新的销售机构网点购买本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]时,需先办理登记365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账号业务。

  6、缴款方式:全额缴款。

  三、机构投资者的开户与认购程序

  (一)注意事项

  1、一个机构投资者在嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司只能开设和使用一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  2、机构投资者认购365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]可以在代销机构指定的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]代销网点或本公司网上直销、直销中心办理。通过代销机构或嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司网上直销认购的单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,具体认购最低限额以各代销机构为准;通过直销中心柜台首次认购的最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]20,000元,追加认购单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元。

  3、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户作为投资365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的唯一结算账户,对于法人机构投资者,该365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户户名须与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户户名一致,今后投资者赎回及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者请遵循代销机构的相关规定。

  (二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序:

  1、开户及认购时间:

  直销中心柜台:机构认购业务的办理时间为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售日的9:30至17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]公司网上直销:机构认购业务的办理时间为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),每一发售日17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日17:00前。

  2、开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户

  法人机构投资者申请开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户时应提交下列材料:

  (1)填妥的《账户业务申请表-机构》并加盖单位公章

  (2)加盖单位公章版365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]营业执照、组织机构代码证、税务登记证书副本复印件。如已办理三证合一,请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章

  (3)本机构法定代表人有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章

  (4)预留365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]帐户的365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]开户许可证或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]开户证明复印件并加盖机构单位公章

  (5)本机构对授权办理业务人员的《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务授权委托书(法人机构)》,加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字

  (6)授权办理业务人员的有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章

  (7)预留《印鉴卡(法人机构)》一式三份

  (8)签署的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份(如开通传真365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台])

  (9)有授权365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]经办人签字并加盖单位公章的《投资人风险承受能力调查问卷(机构客户版)》

  (10)加盖单位公章和经办人签署的《非自然人客户受益所有人信息登记表》以及提供相应的证明材料

  非法人机构投资者申请开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指南。

  机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。

  3、提出认购申请

  机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]公司网上直销:机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料。

  尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

  4、投资者提示

  请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司的网站(www.jsfund.cn)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

  直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。

  5、嘉实直销中心联系方式:(010)65215301、65215303,4006008800(免长途话费),www.jsfund.cn。

  (三)机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

  (四)缴款方式

  1、机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣款。

  2、通过365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]公司网上直销认购的机构投资者,应按照365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]公司网上直销业务相关规定缴款。

  3、通过直销中心认购的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

  (1)机构投资者应在提出认购申请当日16:30之前,将足额认购资金划至本公司在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]或365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]或兴业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的直销专户。

  户名:嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]总行营业部

  账号:778350006680

  户名:嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]工商365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]北京市东城支行营业室

  账号:0200080729027303686

  户 名:嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司

  开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]:兴业365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]北京分行营业部

  账 号:326660100100558565

  投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司及直销专户的开户365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]不承担任何责任。

  (2)机构投资者在填写365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]划款凭证时,请写明用途。

  (3)机构投资者的认购款项于申请当日的16:30前到帐,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请。

  (4)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指定资金结算账户:

  ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

  ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

  ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

  ④其它导致认购无效的情况。

  四、个人投资者的开户与认购程序

  (一)注意事项

  1、个人投资者通过代销机构办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务,必须事先开立各代销365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]及证券公司的资金帐户卡或存折;个人投资者通过直销中心办理365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]业务,必须事先开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]活期存款账户,作为直销资金结算账户,该365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户户名须与365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户户名一致。

  2、个人投资者认购本365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],可以在代销机构指定的网点以及本公司直销中心办理。投资者通过代销机构或嘉实365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理有限公司网上直销认购的单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]1元,追加认购最低限额为1元,具体认购最低限额以各代销机构为准;通过直销中心柜台首次认购的单笔最低限额为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]20,000元,追加认购最低限额为1元。

  (二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序

  1、开户及认购的时间

  直销中心柜台:个人客户认购业务的办理时间为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售日9:30至17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]公司网上直销:个人客户认购业务的办理时间为365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),每一发售日17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日17:00前。

  2、开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户

  直销中心柜台:个人投资者申请开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户时应提交下列材料:

  (1)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《账户业务申请表-个人》

  (2)出示本人有效身份证件并留存复印件

  (3)投资人如未满十八周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

  (4)委托他人办理的,须出示代办人有效身份证件并留存复印件

  (5)出示365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]储蓄卡并留存复印件

  (6)签署一式两份的《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]传真委托服务协议书》(如开通传真365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台])

  (7)签署《投资人风险承受能力调查问卷(个人客户版)》

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]公司网上直销:个人投资者申请开立365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料。

  3、提出认购申请

  直销中心柜台:个人投资者办理认购申请时需准备以下资料:

  (1)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]认购(申购)申请表》

  (2)出示本人有效身份证件并留存复印件

  (3)投资人如未满十八周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

  (4)委托他人办理的,须出示代办人有效身份证件并留存复印件

  365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]公司网上直销:个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料。(下转B60版)

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